Ecclesia – Påføring av rente
Alle valg under Påføring av rente åpner arbeidsflaten Påføring av rente.
- Åpne et stellkort.
- Gå til funksjonsmenyen til vanstre.
- Utvid Verktøy og deretter Påføring av rente.
- Velg mellom: Manuelt, Rentefot fra konto eller Fordel gitt beløp.
Fordel gitt beløp (vanligst)
Dette er den vanligste metoden for rentepåføring og brukes normalt én gang per år. Ved årsslutt får du oppgitt den samlede renteinntekten for kontoene. Beløpet føres inn i Ecclesia, som deretter fordeler rentene automatisk på de respektive fondene.
- Skriv inn total rente.
- Klikk Beregn renter.
- Klikk Vis/skjul liste for å se fordelingen per fond.
Informasjon
Dersom du endrer beløpet, må du klikke Beregn renter på nytt for å oppdatere fordelingen.
- Klikk OK for å påføre rentene.
Manuell rentepåføring
Ved manuell rentepåføring vises en tabell med alle fond i systemet. Du må da registrere opptjente renter på hvert enkelt fond før du avslutter med å klikke OK.
Denne metoden kan være nyttig dersom alle fond står på separate kontoer, men er lite effektiv dersom du har mange fond.
Rentefot fra konto
Med denne metoden beregner systemet renter basert på prosentsatsen som er angitt på den enkelte konto.
- Klikk Beregn renter.
- Klikk Vis/skjul liste for å se fordelingen per fond.
Informasjon
Rentepåføring fra konto beregner renter basert på prosentsatsen som er registrert på kontoene. Det er viktig at disse prosentsatsene holdes oppdatert.
Dette gjøres via Økonomi → Bank i funksjonsmenyen i hovedmenyen.
Dersom renten endres i løpet av året, må du påføre renter flere ganger i løpet av året for at beregningen skal bli helt korrekt.
Selve påføringen
Når du klikker OK for en av de tre metodene, må handlingen bekreftes.
Den underliggende rutinen er relativt omfattende og kan ta noe tid å fullføre. Når rentepåføringen er ferdig, genereres en rapport.
Du kan også se påførte renter ved å hente ut et fondsregnskap. Dersom du tar ut fondsregnskap per 31.12, og det ikke finnes andre transaksjoner på denne datoen enn rentepåføringen, vil rapporten kun vise renteoppføringene.
Alternativt kan du hente frem listen ved å bruke avansert søk på stelltransaksjoner med en beskrivelse som samsvarer nøyaktig med transaksjonsteksten som ble brukt ved rentepåføringen.