Ecclesia - Kreditering

Krediter enkeltfaktura

I ordrekortet kan man kreditere en enkeltfaktura ved å trykke på de tre prikkene oppe til høyre og velge "krediter".

Krediter flere fakturaer

• Åpne et ordrekort.

• Utvid Verktøy i funksjonsmenyen til venstre.
• Klikk på Krediter.

• Klikk på den blå pilen på slutten av hver rad for å gå til tilknyttet ordrekort og se mer informasjon.

• Marker én eller flere av de fakturerte ordrene.
• Velg handling for regelsettet stellfakturering eller festefornyelse dersom ordren(e) gjelder stell eller feste.
• Klikk på + Legg til kommentar for å legge til informasjon til mottakeren.
• Klikk på Utfør.
• Klikk på Ja for å bekrefte handlingen.

Fakturakreditnota blir produsert.

• Klikk på lenken øverst i bildet for å oppdatere visningen med filen som ble generert i kjøringen.

Du finner filen i boksen Filer i kjøringen.

• Åpne objektmenyen i boksen Filer i kjøringen.
• Klikk på Send hele kjøringen for å overføre filene til økonomisystemet.

• Alternativt kan du laste ned enkeltfiler ved å klikke på filnavnet.

Fjern kreditering

Advarsel

Vær svært forsiktig med denne funksjonen.

Å fjerne en kreditering vil også slette ordrene, ordrelinjene og registrerte betalinger. Dette skaper hull i nummerseriene og gjør bilagene utilgjengelige. Dersom hele eller deler av kjøringen er bokført, vil bokføringen bli korrupt.

Hvis årsaken til at du vil fjerne krediteringern er at en faktura er både betalt og kreditert anbefales heller at man oppretter en ny faktura, setter den manuelt til betalt, og legger inn en negativ betaling på den opprinnelige fakturaen slik at den står i null og slik at de to betalingene går mot hverandre.

• Åpne objektmenyen i boksen Kreditering.
• Klikk på Fjern kreditering.
• Dette krever at det er åpnet for å fjerne krediteringer i globale innstillinger.

Når ordre er dobbeltbetalt

Når en ordre står i minus, skyldes det enten en dobbeltbetaling eller at ordren både er kreditert og betalt.

Hvis en faktura som allerede er kreditert blir betalt vil den ikke lenger stå i null. Man har da tre muligheter for å sette den i null.

Man kan opprette en ny faktura, sette den manuelt til betalt, og legge inn en negativ betaling på den opprinnelige fakturaen slik at den står i null og slik at de to betalingene går mot hverandre.

Man kan nulle en kreditering. For å nulle en kreditering legger man til en negativ kreditering under “betaling/kreditering” i ordrekortet. Velg kreditering, skriv inn negativt beløp og trykk på den blå plussknappen. Man vil ikke få noen kreditnota for denne nullingen, men den vil framgå på f.eks fakturarapporten. En negativ kreditering er noe som kan forvirre regnskapsfører og revisor og kan kreve en forklaring.

Man kan fjerne en kreditering. Skal man fjerne en kreditering som har fått en kreditnota må man først krysse av for “tillatt fjerning av kreditnotaer” i globale innstillinger. Deretter kan man gå inn i ordrekortet til krediteringen og klikke på de tre prikkene øverst til høyre og velge “fjern kreditering”. Om man fjerner en kreditering som har fått en kreditnota vil man få hull i fakturanummerserien. Hvis krediteringen ikke er gjort helt nylig kan det også hende den er med på fakturarapporter etc. Fjerner man en kreditering som er med på en fakturarapport vil fakturarapporten ikke lenger stemme, noe som fort kan skape spørsmål både fra regnskapsfører og revisor. Om man krysser av for “tillatt fjerning av kreditnotaer” anbefales det at krysset fjernes så snart man har fjernet de kreditnotaene man ønsker å fjerne.

Tips

Se video med eksempler på hvordan du kan rette dette:
vimeo.com